摘得业绩季军的公司是东吴基金,85.66亿元的资产净值排名第46名,是典型的中小型基金公司,该基金旗下4只偏股基金三季度平均回报率20.62%。东吴行业轮动股票以27.2%的净值增幅位居可对比偏股基金第三名;东吴嘉禾优势精选混合、东吴双动力股票、东吴新经济股票三只基金同期回报率分别为20.67%、19.9%、14.71%。
金元比联、万家、宝盈
三季度业绩垫底
虽然资产净值处于同一规模水平,金元比联、万家、宝盈三家基金公司则没那么幸运,旗下偏股基金业绩表现欠佳,令三家基金公司整体业绩垫底。
金元比联旗下两只股票型基金金元比联价值增长、金元比联核心动力,截至9月21日单位累计净值分别为0.926元、0.965元,7月以来净值回报率分别14.6%、8.18%,均处于业绩后1/2水平。值得注意的是,金元比联核心动力在2010年2月11日新设立,在7月中旬建仓期满,由于采取缓慢建仓策略(二季度末股票市值占基金净值比47.91%)在7月份的反弹行情收益较低。金元比联二季度末资产净值为30.39亿元,在60家基金公司中排名第59名,可谓地地道道的小型基金公司。
万家旗下唯有万家精选股票一只偏股基金,7月以来10.95%的净值回报率位居可对比偏股基金排行榜后30名,该基金公司回报率位列倒数第二。
宝盈旗下有4只偏股基金,包括1只封闭式基金,其中宝盈泛沿海增长股票以1.85%的回报率在可比的偏股基金排行榜中倒数第一,其实该基金在上半年份额净值增长率为-31.24%,远远跑输同期业绩比较基准收益率-21.55%,在同类基金中业绩排名也倒数第一。宝盈策略增长股票三季度回报率10.57%,在同类基金中排名倒数第25名。
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